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Finances de la Commune

 

LE COMPTE ADMINISTRATIF 2017

L’exécution du Budget 2017 confirme que l’équilibre d’un budget reste un exercice périlleux alors que certaines recettes sont ponctionnées par l’Etat (Dotation globale de Fonctionnement et autres contributions de l’Etat) et que certaines dépenses obligatoires comme les dépenses de personnel croissent de manière significative par l’effet conjugué de recrutements incontournables (ATSEM et policier municipal) et de revalorisation de la carrière des fonctionnaires territoriaux.

Il n’en reste pas moins que la commune du Mesnil Saint Denis a réussi à contenir et même à baisser ses charges de fonctionnement réelles de -0,64 %, grâce à une optimisation de son achat public et notamment des excellentes conditions financières du nouveau marché de la petite enfance, de la baisse du coût de l’énergie, de la diminution des notes d’honoraires, de la baisse des subventions accordées aux associations en concertation avec elles, et enfin de la baisse des charges d’intérêt due à notre désendettement.

De leur côté, les recettes de fonctionnement croissent de +8 % grâce à la hausse du produit des régies du secteur scolaire et périscolaire due à la hausse de la fréquentation, la très bonne tenue des droits de mutation qui profitent du dynamisme du marché immobilier et enfin de la manne des produits exceptionnels de + 533 k€ liée en grande partie à l’aliénation de la Maison Madeline et dans une moindre mesure à la reprise des provisions thésaurisées durant 4 ans. Cette année encore, la commune a réussi à financer le fonctionnement de ses services tout en remboursant sa dette et à consacrer 817 k€ pour financer les investissements prioritaires (maintenance du patrimoine dont la voirie et le renouvellement du matériel).

Soucieuse de répondre aux exigences de la loi SRU, la commune a versé 60 k€ de surcharge foncière à l’une des principales entreprises de logement social de la région parisienne. En contrepartie, la ville sera réservataire de deux logements à ce titre.

 

LE BUDGET PRIMITIF 2018

L’un des axes stratégiques du Débat d’Orientation Budgétaire 2018 consistait à maintenir pour 2018 les mêmes taux d’imposition tout en préservant la qualité des services, la politique éducative, culturelle et associative.

Le Budget Primitif 2018 réussit à tenir cette gageure en dépit de la hausse prévisible des prélèvements opérés par l’Etat et de la très nette baisse de la prise en charge du FPIC (Fonds de Péréquation des ressources Intercommunales) par la CCHVC.

En dépenses de fonctionnement, l’exercice marque une volonté de réduire significativement les différents postes concernés. Il en est ainsi des charges à caractère général qui restent à niveau alors que les dépenses de personnel s’infléchissent de 2,3 %, que les autres charges en font de même et que les intérêts passent de 126 k€ à 99 k€.

Cet effort de contrôle est rendu nécessaire par la baisse du produit des services de 5% et par l’inquiétude provoquée par la réforme de la taxe d’habitation. Les dotations et participations ne sont pas en reste avec une baisse de -13 % de leur produit estimé.

En investissement, si les travaux de gros entretien du patrimoine se maintiennent à 700 k€, la commune engagera en 2018 les premiers projets structurants de la mandature : déplacement et agrandissement d’un accueil collectif de mineurs, déplacement du RAM/LAEP, subventionnés dans le cadre d’un contrat départemental et régional auxquels s’ajoutera la participation de la CAF.

Les dépenses d’équipement seront complétées par la création d’un bassin paysager  situé à Rodon, destiné à l’eau pluviale et subventionné par l’Agence de l’Eau et par l’aménagement d’un parking proche de la piscine.

La commune n’envisage pas d’emprunter en 2018.

 

Daniel DOUX

                                                                                            Adjoint au Maire

                                                                           chargé des Finances et de la Sécurité

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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